TREDJE KVARTALET JULI-SEPT 2019
Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)
Resultat efter skatt uppgick till -1 369 KSEK (-1 889)
Resultat per aktie uppgick till -0,17 SEK (-0,10)
Soliditeten uppgick till 79 % (76)
JANUARI-SEPTEMBER 2019
Nettoomsättningen uppgick till 0 KSEK (0)
Resultat efter skatt uppgick till -5 791 KSEK (-6 833)
Resultat per aktie uppgick till -0,74 SEK (-0,37)
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden. Antal aktier per den 30 september 2019 uppgick till 7 872 316 stycken.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital. Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2019
- QuickCool meddelar att Styrelsen har mottagit och beaktar ett finansieringsförslag som omfattar ett potentiellt omvänt förvärv med ett tredjepartsföretag med olika verksamheter inom kosttillskott, biotech och läkemedelsindustrin.
VIKTIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN
- QuickCool meddelar att ett Memorandum of Understanding (MoU) har förhandlats fram med European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO) som säkerställer finansiering under en 3-års period för att förvärva bolag inom medicinsk cannabis samt för att färdigutveckla och CE-märka QuickCool® SYSTEM.
- QuickCool kallar till en extra bolagsstämma för att bland annat besluta om den nya inriktningen inom medicinsk cannabis samt finansieringslösningen.
- TÜV Süd, vår notified body, genomförde sin årliga revision av vårt kvalitetsledningssystem enligt ISO 13485:2016.
ÖVRIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
- Inga övriga händelser att rapportera.
VD FREDRIK RADENCRANTZ HAR ORDET
Tredje kvartalet
Under det tredje kvartalet har vi fortsatt vårt arbete med testning, optimering, validering och verifiering av QuickCool® SYSTEM, uppdatering av dokumentation, samt förberedelser inför tredjepartstestning och granskning av tekniska filer av Notified Body. Mycket tid, kraft och energi har investerats i att etablera en långsiktig finansieringslösning för att säkerställa finansiering av QuickCool® SYSTEM till kommersialisering av densamma.
Produktutveckling
Vi har haft bra utväxling på vårt produktutvecklings-arbete under kvartalet. Vi har både byggt bort tekniska- och leverantörsrisker och tagit fram en effektiv reglerbar kyllösning. Vår lösning fokuserar på underhållsfasen dvs. den fas där en konstant, jämn temperatur är önskvärd, och vi adresserar därmed den viktigaste behandlingsfasen för patienter som har drabbats av hjärtstopp.
Marknad
Under kvartalet besökte och träffade vi ytterligare potentiella distributörer både på vårt kontor och utomlands. Uppenbarligen så har vi tagit fram en spännande och tilltalande lösning då vi finner att
intresset är stort för vår unika kyllösning där vi kyler hjärtstoppspatienter med hjälp av ballongkatetrar i näshålan.
Lansering
Vi har valt att arbeta mot en CE-märkning av QuickCool® SYSTEM enligt det nya Medical Device Regulation (MDR) direktivet. I och med CE-märkningen ges vårt QuickCool® SYSTEM tillgång till ett trettiotal marknader (EU, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Island, Turkiet, Israel, Nya Zeeland och Australien).
Omstrukturering av verksamheten för att säkra finansieringen
Styrelsen föreslår att det befintliga QuickCool-företaget omvandlas till en holdingbolagsstruktur för att investera i cannabis- och andra alternativmedicinska marknader samt att, i ett separat nytt dotterbolag, fortsätta att utveckla QuickCool® SYSTEM. Förändringen ger förutsättningar till en långsiktig finansieringslösning för förvärv inom medicinsk cannabis, samt säkerställer finansiering och utvecklingen av QuickCool® SYSTEM.
Bolaget har erhållit ett Term-Sheet innehållande förslag till huvudsakligt innehåll i ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund (”EHGO”) som innebär att
Bolaget, under en 36-månadersperiod, kan erhålla ett totalt kapitaltillskott om 600 MSEK.
Finansieringen beräknas förse QuickCool med kapital över de närmsta tre (3) åren för att kunna genomföra implementering av såväl ny verksamhetsinriktning bestående av att utföra investeringar på marknaden för medicinsk användning av cannabis och andra alternativa behandlingsmetoder, som det fortsatta arbetet med Bolagets CE-märkningsaktiviteter av QuickCool® SYSTEM.
Ett första steg med avseende på uppbyggnaden av den nya verksamheten i QuickCool, är förvärvet av 6 500 000 aktier i HTC purEnergy Inc från två närstående bolag till Biovation Sciences Ltd. HTC är en ledande producent av CBD (ej THC) cannabis.
CBD-olja produceras vanligtvis av cannabisplantan Cannabis Sativa, även känd som "industrihampa". Cannabidiol (CBD) har inga psykoaktiva effekter jämfört med THC. Vid extraheringen av CBD-olja koncentreras ämnet CBD. Det vanligaste sättet att dosera CBD-olja är att droppa några droppar under tungan. Vetenskapliga studier pekar på många hälsofördelar av CBD.
Styrelsen anser att den nya verksamheten utgör en unik investeringsmöjlighet för nuvarande och framtida aktieägare i QuickCool, eftersom det finns få diversifierade investeringsplattformar på marknaden för cannabis för medicinsk användning på europeiska värdepappersbörser.
European High Growth Opportunities Securitization Fund är ett institutionellt investeringsföretag med säte i Luxemburg som fokuserar på att finansiera mycket innovativa företag i Europa som bedöms vara signifikant undervärderade.
November 2019
Fredrik Radencrantz, VD
UTVECKLING I SIFFROR
Omsättning
Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 0 KSEK (0).
Resultat
Bolagets resultat efter skatt för det tredje kvartalet uppgick till -1 369 KSEK (-1 889).
Finansiell ställning, kassaflöde och investeringar
Likvida medel uppgår vid tredje kvartalets slut till 3 KSEK (44).
Under tredje kvartalet förvärvades immateriella tillgångar om totalt 1 951 KSEK (2 478), bestående av balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 1 951 KSEK (2 473) och av patent och varumärkeskostnader för 0 KSEK (5).
Transaktioner med närstående
Bolaget definierar ledande befattningshavare, styrelseledamöter och nära familjemedlemmar till dessa personer som närstående. Alla närståendetransaktioner under perioden har skett till marknadsmässiga priser.
Aktien
Det finns ett aktieslag i QuickCool AB. QuickCools aktie listades på Aktietorget i Stockholm den 18 december 2015 under kortnamnet ”QUICK”. Per den 30 september uppgick antalet aktier i QuickCool till 7 872 316 st (20 123 948) aktier.
Största aktieägare i bolaget den 30/9 2019
| Namn |
Kapital och röster i % |
| Avanza Bank |
38,77% |
| SEB AB |
23,60% |
| Six Sis AG |
20,20% |
| Swedbank AB |
12,98% |
| Parkallén Invest AB |
9,52% |
Principer för delårsrapportens upprättande
Rapporten har upprättats i enlighet med samma redovisningsprinciper som i Bolagets senaste årsredovisning, det vill säga i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten är upprättad i svenska kronor.
VÄRDERINGSPRINCIPER
Immateriella anläggningstillgångar
Utvecklingskostnader har redovisats och aktiverats till den del de inte finansierats med bidrag. Avskrivning påbörjas när projektet i huvudsak har slutförts. Till den del utvecklingskostnaderna som aktiverats och som finansierats med bidrag har dessa bidrag avräknats mot det aktiverade beloppet.
Externa utgifter för upparbetade patent har balanserats. Avskrivning inleds då försäljningen av bolagets produkter och dess tjänster påbörjats. I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ned till sitt återvinningsvärde.
Risker och osäkerhetsbedömningar
QuickCools verksamhet påverkas av ett antal faktorer, vilka enskilt eller sammantaget kan innebära en risk för Bolagets verksamhet och resultat. För Bolagets risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till prospekt som upprättades i samband med aktienoteringen i december 2015.
Granskning av revisor
Delårsrapporten har inte granskats av Bolagets revisor.
Rapportkalender
Delårsrapport kvartal 4 samt bokslutskommuniké 2019 lämnas 27:e februari, 2020.
Lund den 5 november 2019
QuickCool AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, kontakta
Fredrik Radencrantz, VD 073 834 11 88
Göran Brorsson, styrelseordförande 070 511 78 60
RESULTATRÄKNING i SAMMANDRAG
|
2019-07-012019-09-303 mån |
2018-07-012018-09-303 mån |
2019-01-012019-09-309 mån |
2018-01-012018-09-309 mån |
2018-01-012018-12-3112 mån |
| Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. |
|
|
|
|
|
| Nettoomsättning |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Aktiverat arbete för egen räkning |
1 951 160 |
2 472 792 |
7 531 189 |
8 313 629 |
11 494 307 |
| Övriga rörelseintäkter |
383 |
613 |
45 454 |
4 022 |
9 516 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. |
1 951 543 |
2 473 405 |
7 576 643 |
8 317 651 |
11 503 823 |
|
|
|
|
|
|
| Rörelsekostnader |
|
|
|
|
|
| Råvaror och förnödenheter |
-540 847 |
-289 742 |
-1 569 532 |
-835 000 |
-1 372 815 |
| Övriga externa kostnader |
-1 359 934 |
-3 122 177 |
-7 197 596 |
-11 151 302 |
-15 500 813 |
| Personalkostnader |
-1 374 994 |
-917 926 |
-4 140 111 |
-3 030 096 |
-4 173 057 |
| Av- och nedskrivningar |
-1 041 |
-20 579 |
-3 123 |
-53 298 |
-152 612 |
| Övriga rörelsekostnader |
-3 665 |
-4 944 |
-7 458 |
-33 054 |
-36 208 |
| Summa rörelsekostnader |
-3 280 481 |
-4 355 369 |
-12 917 820 |
-15 102 750 |
-21 235 505 |
| Rörelseresultat |
-1 328 938 |
-1 881 964 |
-5 341 177 |
-6 785 099 |
-9 731 682 |
| |
|
|
|
|
|
| Finansiella poster |
|
|
|
|
|
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter |
-40 461 |
-6 862 |
-450 137 |
-48 351 |
-49 061 |
| Summa finansiella poster |
-40 461 |
-6 862 |
-450 137 |
-48 351 |
-49 061 |
|
|
|
|
|
|
| Resultat efter finansiella poster |
-1 369 398 |
-1 888 826 |
-5 791 314 |
-6 833 450 |
-9 780 743 |
|
|
|
|
|
|
| Resultat före skatt |
-1 369 398 |
-1 888 826 |
-5 791 314 |
-6 833 450 |
-9 780 743 |
|
|
|
|
|
|
| Periodens resultat |
-1 369 398 |
-1 888 826 |
-5 791 314 |
-6 833 450 |
-9 780 743 |
BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
|
2019-09-30 |
2018-09-30 |
2018-12-31 |
| TILLGÅNGAR |
|
|
|
| Tecknat men ej inbetalt kapital |
0 |
0 |
844 113 |
|
|
|
|
| Anläggningstillgångar |
|
|
|
| Immateriella anläggningstillgångar |
|
|
|
| Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten |
43 462 147 |
32 750 280 |
35 930 958 |
| Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter |
1 320 049 |
1 216 241 |
1 320 049 |
| Summa immateriella anläggningstillgångar |
44 782 196 |
33 966 521 |
37 251 007 |
| Materiella anläggningstillgångar |
|
|
|
| Inventarier, verktyg och installationer |
486 833 |
473 665 |
15 956 |
| Summa materiella anläggningstillgångar |
486 833 |
473 665 |
15 956 |
| Summa anläggningstillgångar |
45 269 029 |
34 440 186 |
37 266 963 |
|
|
|
|
| Omsättningstillgångar |
|
|
|
| Varulager |
|
|
|
| Varulager m.m. |
34 577 |
0 |
34 577 |
| Summa varulager |
34 577 |
0 |
34 577 |
|
|
|
|
| Kortfristiga fordringar |
|
|
|
| Övriga fordringar |
244 152 |
362 604 |
298 458 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter |
440 703 |
560 363 |
509 965 |
| Summa kortfristiga fordringar |
684 855 |
922 967 |
808 423 |
|
|
|
|
| Kassa och bank |
|
|
|
| Kassa och bank |
3 429 |
44 347 |
263 370 |
| Summa kassa och bank |
3 429 |
44 347 |
263 370 |
|
|
|
|
| Summa omsättningstillgångar |
722 861 |
967 314 |
1 950 483 |
|
|
|
|
| Summa tillgångar |
45 991 890 |
35 407 500 |
39 217 446 |
|
2019-09-30 |
2018-09-30 |
2018-12-31 |
| Eget kapital och skulder |
|
|
|
| Bundet eget kapital |
|
|
|
| Aktiekapital, 7 872 316 aktier, kvotvärde 1 kr |
7 872 316 |
16 099 158 |
13 924 368 |
| Ej registrerat aktiekapital |
0 |
|
2 576 470 |
| Reservfond |
0 |
5 597 197 |
5 597 197 |
| Fond för utvecklingsutgifter |
34 406 697 |
23 694 830 |
26 875 508 |
| Summa bundet eget kapital |
42 279 013 |
45 391 185 |
48 973 543 |
|
|
|
|
| Fritt eget kapital |
|
|
|
| Balanserat resultat |
-5 430 990 |
-12 050 239 |
-10 656 128 |
| Överkursfond |
5 432 822 |
435 097 |
2 064 172 |
| Periodens resultat |
-5 791 314 |
-6 833 450 |
-9 780 742 |
| Summa fritt eget kapital |
-5 789 482 |
-18 448 592 |
-18 372 698 |
|
|
|
|
| Summa eget kapital |
36 489 531 |
26 942 593 |
30 600 845 |
|
|
|
|
| Långfristiga skulder |
|
|
|
| Konvertibla lån |
4 700 000 |
4 500 000 |
4 600 000 |
| Övriga skulder |
593 847 |
1 000 000 |
0 |
| Summa långfristiga skulder |
5 293 847 |
5 500 000 |
4 600 000 |
|
|
|
|
| Kortfristiga skulder |
|
|
|
| Leverantörsskulder |
1 823 980 |
1 939 676 |
1 864 954 |
| Aktuella skatteskulder |
188 827 |
0 |
109 245 |
| Övriga skulder |
682 868 |
192 641 |
213 581 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter |
1 512 837 |
832 590 |
1 828 821 |
| Summa kortfristiga skulder |
4 208 512 |
2 964 907 |
4 016 601 |
|
|
|
|
| Summa eget kapital och skulder |
45 991 890 |
35 407 500 |
39 217 446 |
KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG
|
2019-07-012019-09-303 mån |
2018-07-012018-09-303 mån |
2019-01-012019-09-309 mån |
2018-01-01 2018-09-309 mån |
2018-01-012018-12-3112 mån |
| Den löpande verksamheten |
|
|
|
|
|
| Rörelseresultat efter finansiella poster |
-1 369 398 |
-1 888 826 |
-5 791 314 |
-6 833 450 |
-9 780 743 |
| Avskrivningar/nedskrivningar |
1 041 |
20 579 |
3 123 |
53 298 |
152 612 |
| Förändring kortfristiga fordringar |
63 706 |
206 676 |
967 681 |
2 186 102 |
1 456 534 |
| Förändring kortfristiga skulder |
-670 215 |
-860 696 |
191 911 |
-274 313 |
777 381 |
| Förändring i lager |
0 |
0 |
0 |
0 |
-34 577 |
| Kassaflöde från den löpande verksamheten |
-1 974 866 |
-2 522 267 |
-4 628 599 |
-4 868 364 |
-7 428 793 |
|
|
|
|
|
|
| Investeringsverksamheten |
|
|
|
|
|
| Förvärv av immateriella anläggningstillgångar |
-1 951 160 |
-2 478 478 |
-7 531 189 |
-8 409 744 |
-11 694 231 |
| Förvärv av materiella anläggningstillgångar |
-109 800 |
-66 828 |
-474 000 |
-358 395 |
0 |
| Kassaflöde från investeringsverksamheten |
-2 060 960 |
-2 545 306 |
-8 005 189 |
-8 768 139 |
-11 694 231 |
|
|
|
|
|
|
| Finansieringsverksamheten |
|
|
|
|
|
| Nyemission/optionslikvider/lån |
4 029 856 |
5 000 000 |
12 373 847 |
7 058 149 |
12 763 693 |
| Kassaflöde från finansieringsverksamheten |
4 029 856 |
5 000 000 |
12 373 847 |
7 058 149 |
12 763 693 |
|
|
|
|
|
|
| Periodens kassaflöde |
-5 970 |
-67 573 |
-259 941 |
-6 578 354 |
-6 359 331 |
| Likvida medel vid periodens början |
9 399 |
111 921 |
263 370 |
6 622 701 |
6 622 701 |
| Likvida medel vid periodens slut |
3 429 |
44 348 |
3 429 |
44 347 |
263 370 |
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I SAMMANDRAG
|
|
Aktie-
kapital |
Fond för
utv. utgifter |
Reservfond |
Överkurs-
fond |
Balanserat
resultat |
Årets
resultat |
Totalt |
|
2018 |
|
Belopp vid årets ingång |
14 676 106 |
15 381 201 |
5 597 197 |
6 152 958 |
-4 552 984 |
-5 036 584 |
32 217 894 |
|
Resultatdisposition enligt bolagstämman: |
|
Balanseras i ny räkning |
|
|
|
-6 152 958 |
1 116 374 |
5 036 584 |
0 |
|
Nyemission |
6 099 521 |
|
|
2 064 172 |
|
|
8 163 693 |
|
Förändring av fond för utv. utgifter |
|
11 494 307 |
|
|
-11 494 307 |
|
0 |
|
Nedsättning aktiekapital |
-4 274 789 |
|
|
|
4 274 789 |
|
|
|
Periodens resultat |
|
|
|
|
|
-9 780 742 |
-9 780 742 |
|
Belopp vid årets slut |
16 500 838 |
26 875 508 |
5 597 197 |
2 064 172 |
-10 656 128 |
-9 780 742 |
30 600 845 |
|
|
|
2019 |
|
Belopp vid årets ingång |
16 500 838 |
26 875 508 |
5 597 197 |
2 064 172 |
-10 656 128 |
-9 780 742 |
30 600 845 |
| Resultatdisposition enligt styrelsens förslag: |
| Disposition enligt styrelsens förslag |
|
|
-5 597 197 |
-2 064 172 |
-2 119 373 |
9 780 742 |
0 |
| Nyemission och utbyte av konvertibler |
6 247 178 |
|
|
5 432 822 |
|
|
11 680 000 |
| Förändring av fond för utv. utgifter |
|
7 531 189 |
|
|
-7 531 189 |
|
0 |
| Nedsättning av aktie- kapitalet |
-14 875 700 |
|
|
|
14 875 700 |
|
0 |
| Periodens resultat |
|
|
|
|
|
-5 791 314 |
-5 791 314 |
| Belopp vid periodens slut |
7 872 316 |
34 406 697 |
0 |
5 432 822 |
-5 430 990 |
-5 791 314 |
36 489 531 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
